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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 395 383.00 | | 395 383.00 | 395 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 591.00 | 48 588.00 | 44 003.00 | 92 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 919.00 | 333 202.00 | 130 717.00 | 463 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 033.00 | 383 295.00 | 575 738.00 | 959 033.00 |
BT Marchandises | 120 722.00 | | 120 722.00 | 120 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
BZ Autres créances | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
CF Disponibilités | 175 703.00 | | 175 703.00 | 175 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 736.00 | | 375 736.00 | 375 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 770.00 | 383 295.00 | 951 474.00 | 1 334 770.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368 496.00 | 309 245.00 | | 368 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 512.00 | 59 251.00 | | 80 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 094.00 | 15 531.00 | | 47 094.00 |
DL TOTAL (I) | 504 903.00 | 392 828.00 | | 504 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 095.00 | 182 558.00 | | 150 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 071.00 | 25 879.00 | | 43 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 933.00 | 156 414.00 | | 151 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 473.00 | 96 220.00 | | 101 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 572.00 | 488 837.00 | | 446 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 474.00 | 881 664.00 | | 951 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 439.00 | 338 742.00 | | 329 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 798.00 | 59 321.00 | 52 824.00 | 376 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | 230.00 | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 063.00 | 59 321.00 | 52 594.00 | 375 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 933.00 | 151 933.00 | | 151 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 473.00 | 101 473.00 | | 101 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 095.00 | 32 963.00 | 112 634.00 | 150 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 312.00 | 79 312.00 | | 79 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 684.00 | 79 312.00 | 5 372.00 | 84 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 572.00 | 329 439.00 | 112 634.00 | 446 572.00 |