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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 110.00 | 13 620.00 | 490.00 | 14 110.00 |
AH Fonds commercial | 341 006.00 | | 341 006.00 | 341 006.00 |
AN Terrains | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
AP Constructions | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 691.00 | 26 599.00 | 13 091.00 | 39 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 725.00 | 25 056.00 | 21 669.00 | 46 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 586.00 | 99 702.00 | 377 883.00 | 477 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 837.00 | 400.00 | 65 437.00 | 65 837.00 |
BZ Autres créances | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
CF Disponibilités | 61 365.00 | | 61 365.00 | 61 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 953.00 | 400.00 | 183 553.00 | 183 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 539.00 | 100 102.00 | 561 437.00 | 661 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 320.00 | 120 825.00 | | 284 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 078.00 | 163 495.00 | | 64 078.00 |
DL TOTAL (I) | 357 199.00 | 293 120.00 | | 357 199.00 |
DP Provisions pour risques | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 397.00 | 20 286.00 | | 15 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 076.00 | 22 067.00 | | 42 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 335.00 | 163 490.00 | | 122 335.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 3 524.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 896.00 | 239 371.00 | | 179 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 437.00 | 556 833.00 | | 561 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 389.00 | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 256.00 | | | 491 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 702.00 | | | 134 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 948.00 | 11 068.00 | 21 313.00 | 109 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 854.00 | 9 806.00 | 20 578.00 | 96 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 514.00 | 361.00 | 11 475.00 | 11 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 856.00 | 361.00 | 11 475.00 | 35 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 397.00 | 7 008.00 | 8 389.00 | 15 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 336.00 | 122 336.00 | | 122 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 731.00 | 120 106.00 | 1 626.00 | 121 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 896.00 | 171 507.00 | 8 389.00 | 179 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |