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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 388.00 | | 270 388.00 | 270 388.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 269.00 | | 272 269.00 | 272 269.00 |
CU Autres participations | 232 185.00 | | 232 185.00 | 232 185.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
DH Report à nouveau | 4 621.00 | 13 954.00 | | 4 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 599.00 | 41 627.00 | | 54 599.00 |
DK Provisions réglementées | 83.00 | | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | 88 253.00 | 84 531.00 | | 88 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 391.00 | 101 376.00 | | 156 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 085.00 | 10 570.00 | | 11 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
EA Autres dettes | 16 527.00 | 10 055.00 | | 16 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 016.00 | 122 013.00 | | 184 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 269.00 | 206 544.00 | | 272 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 017.00 | 17 195.00 | | 22 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 613.00 | 63 060.00 | | 81 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 014.00 | 21 433.00 | | 27 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 599.00 | 41 627.00 | | 54 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 391.00 | | 156 391.00 | 156 391.00 |
VI Groupe et associés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 016.00 | 16 541.00 | 156 391.00 | 184 016.00 |