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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
AH Fonds commercial | 79 854.00 | | 79 854.00 | 79 854.00 |
AN Terrains | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
AP Constructions | 94 885.00 | 51 800.00 | 43 085.00 | 94 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 702.00 | 29 304.00 | 12 398.00 | 41 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 088.00 | 98 476.00 | 450 613.00 | 549 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BZ Autres créances | 133 392.00 | | 133 392.00 | 133 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 861.00 | | 187 861.00 | 187 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 949.00 | 98 476.00 | 638 474.00 | 736 949.00 |
CU Autres participations | 291 029.00 | 14 502.00 | 276 527.00 | 291 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 100.00 | | | 320 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
DG Autres réserves | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
DH Report à nouveau | -27 898.00 | | | -27 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DK Provisions réglementées | 993.00 | | | 993.00 |
DL TOTAL (I) | 418 317.00 | | | 418 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 186.00 | | | 158 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
EA Autres dettes | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 157.00 | | | 220 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 474.00 | | | 638 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 168.00 | | 107 168.00 | 107 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 168.00 | | 107 168.00 | 107 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 993.00 | | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 302.00 | | | 212 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 077.00 | | | 136 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 186.00 | 40 559.00 | 117 627.00 | 158 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 254.00 | 152 205.00 | 49.00 | 152 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 157.00 | 102 530.00 | 117 627.00 | 220 157.00 |