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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 338.00 | 17 350.00 | 988.00 | 18 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 964.00 | 15 534.00 | 19 430.00 | 34 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 925.00 | 33 279.00 | 56 647.00 | 89 925.00 |
BT Marchandises | 518 170.00 | 37 395.00 | 480 775.00 | 518 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BZ Autres créances | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
CF Disponibilités | 68 855.00 | | 68 855.00 | 68 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 027.00 | 37 395.00 | 600 633.00 | 638 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 953.00 | 70 673.00 | 657 279.00 | 727 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 143.00 | 1 500.00 | | 2 143.00 |
DG Autres réserves | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 633.00 | 26 053.00 | | 29 633.00 |
DL TOTAL (I) | 125 581.00 | 121 358.00 | | 125 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 395.00 | 21 693.00 | | 74 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 953.00 | 35 967.00 | | 31 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 871.00 | 212 217.00 | | 347 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 892.00 | 36 731.00 | | 52 892.00 |
EA Autres dettes | 24 588.00 | 5 773.00 | | 24 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 698.00 | 312 381.00 | | 531 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 279.00 | 433 739.00 | | 657 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 539.00 | 295 717.00 | | 499 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 876.00 | | 8 574.00 | 84 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 525.00 | 89 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 525.00 | 53 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 252.00 | | 8 574.00 | 48 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 226.00 | 9 003.00 | 950.00 | 25 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 831.00 | 9 003.00 | 950.00 | 24 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 506.00 | 37 395.00 | 35 506.00 | 35 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 506.00 | 37 395.00 | 35 506.00 | 35 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 506.00 | 37 395.00 | 35 506.00 | 35 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 395.00 | 35 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 871.00 | 347 871.00 | | 347 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VB T. V. A. | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 395.00 | 42 236.00 | 32 159.00 | 74 395.00 |
VI Groupe et associés | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 314.00 | | | 67 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 496.00 | 51 002.00 | 5 494.00 | 56 496.00 |
VW T.V.A. | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 698.00 | 499 539.00 | 32 159.00 | 531 698.00 |