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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 806.00 | 56 245.00 | 6 562.00 | 62 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 003 454.00 | | 1 003 454.00 | 1 003 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 693.00 | 63 545.00 | 1 016 148.00 | 1 079 693.00 |
BP En cours de production de services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
BZ Autres créances | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
CF Disponibilités | 1 782 687.00 | | 1 782 687.00 | 1 782 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 675.00 | | 1 989 675.00 | 1 989 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 368.00 | 63 545.00 | 3 005 823.00 | 3 069 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 170.00 | | | 137 170.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 390 329.00 | | | 2 390 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 827.00 | | | 497 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 155.00 | | | 2 899 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 885.00 | | | 89 885.00 |
EA Autres dettes | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 668.00 | | | 106 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 823.00 | | | 3 005 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 663.00 | | | 106 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 956.00 | | 736 956.00 | 736 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 956.00 | | 736 956.00 | 736 956.00 |
FM Production stockée | | | -22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 616.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 967.00 | | | 82 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 536.00 | | | 101 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 056.00 | | | 991 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 230.00 | | | 493 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 827.00 | | | 497 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 691.00 | | 620 636.00 | 805 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 334.00 | 1 009 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 300.00 | 339 334.00 | 1 079 693.00 | 7 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 585.00 | | 613 336.00 | 735 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 929.00 | 19 616.00 | | 43 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 929.00 | 12 316.00 | | 43 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 003 454.00 | 137 170.00 | | 1 003 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 376.00 | 193 960.00 | 866 416.00 | 1 060 376.00 |
VW T.V.A. | 84 058.00 | 84 058.00 | | 84 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 668.00 | 106 668.00 | | 106 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
ST Autres comptes | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 391.00 | | | 147 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |