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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 706.00 | 8 155.00 | 550.00 | 8 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 295.00 | 40 296.00 | 10 000.00 | 50 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 351.00 | 48 451.00 | 12 900.00 | 61 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
BZ Autres créances | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CF Disponibilités | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 692.00 | | 229 692.00 | 229 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 044.00 | 48 451.00 | 242 593.00 | 291 044.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 595.00 | 124 060.00 | | 123 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 228.00 | -466.00 | | 17 228.00 |
DL TOTAL (I) | 149 622.00 | 132 395.00 | | 149 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 448.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 470.00 | 33 372.00 | | 45 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 146.00 | 32 900.00 | | 28 146.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 970.00 | 85 720.00 | | 92 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 593.00 | 218 114.00 | | 242 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
FG Production vendue services | 497 175.00 | | 497 175.00 | 497 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 995.00 | | 510 995.00 | 510 995.00 |
FM Production stockée | | | -29 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 060.00 | 13 268.00 | | 20 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 543.00 | 547 909.00 | | 503 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 316.00 | 548 375.00 | | 486 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 228.00 | -466.00 | | 17 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 006.00 | 6 445.00 | | 42 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 006.00 | 6 445.00 | | 42 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 889.00 | 94 889.00 | 1 000.00 | 95 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 970.00 | 92 970.00 | | 92 970.00 |