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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 269.00 | | 173 269.00 | 173 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 474.00 | 7 728.00 | 1 745.00 | 9 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 833.00 | 7 728.00 | 175 105.00 | 182 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 158.00 | | 88 158.00 | 88 158.00 |
BZ Autres créances | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 201.00 | | 64 201.00 | 64 201.00 |
CF Disponibilités | 127 943.00 | | 127 943.00 | 127 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 941.00 | | 306 941.00 | 306 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 774.00 | 7 728.00 | 482 045.00 | 489 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 328 321.00 | 281 085.00 | | 328 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 332.00 | 47 236.00 | | 34 332.00 |
DL TOTAL (I) | 365 953.00 | 331 621.00 | | 365 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 496.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 259.00 | | 1 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 468.00 | 66 924.00 | | 66 468.00 |
EA Autres dettes | 47 664.00 | 10 226.00 | | 47 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 092.00 | 77 906.00 | | 116 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 045.00 | 409 527.00 | | 482 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 092.00 | 77 906.00 | | 116 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 305.00 | 424 555.00 | 617 860.00 | 193 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 305.00 | 424 555.00 | 617 860.00 | 193 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 788.00 | 4 936.00 | | 2 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 769.00 | 48 936.00 | | 83 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 036.00 | 20 524.00 | | 18 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 295.00 | 532 827.00 | | 627 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 963.00 | 485 592.00 | | 592 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 332.00 | 47 236.00 | | 34 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 267.00 | | 1 985.00 | 186 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 420.00 | 182 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 420.00 | 173 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 689.00 | | | 178 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 488.00 | | 1 985.00 | 7 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 473.00 | 1 255.00 | | 6 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 473.00 | 1 255.00 | | 6 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 88 158.00 | | | 88 158.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 414.00 | 112 414.00 | | 112 414.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 092.00 | 116 092.00 | | 116 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 252.00 | 12 539.00 | | 24 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 737.00 | 5 946.00 | | 6 737.00 |
ST Autres comptes | 73 941.00 | 70 676.00 | | 73 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 627.00 | 43 194.00 | | 41 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | 675.00 | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 731.00 | 13 214.00 | | 24 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 882.00 | 38 379.00 | | 38 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 570.00 | 12 093.00 | | 12 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 304.00 | 119 816.00 | | 122 304.00 |