| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 264.00 | 4 942.00 | 7 323.00 | 12 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 714 361.00 | | 2 714 361.00 | 2 714 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 825.00 | | 76 825.00 | 76 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 262 973.00 | 12 464 463.00 | 2 798 510.00 | 15 262 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 413.00 | | 858 413.00 | 858 413.00 |
BZ Autres créances | 241 959.00 | | 241 959.00 | 241 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 610.00 | | 1 127 610.00 | 1 127 610.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 390 583.00 | 12 464 463.00 | 3 926 120.00 | 16 390 583.00 |
CU Autres participations | 12 459 523.00 | 12 459 521.00 | 2.00 | 12 459 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 585 110.00 | 1 376 080.00 | | 4 585 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 985.00 | 845 985.00 | | 845 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 608.00 | 137 608.00 | | 137 608.00 |
DH Report à nouveau | -5 649 657.00 | -5 335 185.00 | | -5 649 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 576.00 | -314 472.00 | | 68 576.00 |
DK Provisions réglementées | 97 399.00 | 97 399.00 | | 97 399.00 |
DL TOTAL (I) | 85 021.00 | -3 192 585.00 | | 85 021.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 340.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 32 012.00 | 65 243.00 | | 32 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 012.00 | 66 583.00 | | 32 012.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 765 987.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 020.00 | 335 956.00 | | 20 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 278.00 | 72 278.00 | | 72 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 599.00 | 426 429.00 | | 321 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 035.00 | 637 293.00 | | 497 035.00 |
EA Autres dettes | 2 898 155.00 | 3 644 416.00 | | 2 898 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 809 088.00 | 7 882 359.00 | | 3 809 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 120.00 | 4 756 357.00 | | 3 926 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 359 440.00 | | 2.00 | 15 359 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 070.00 | 15 262 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 070.00 | 12 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 344 106.00 | | 2.00 | 15 344 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 052.00 | 6 067.00 | 1 126.00 | 5 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 052.00 | 6 067.00 | 1 126.00 | 5 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 399.00 | | | 97 399.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 583.00 | 32 012.00 | 66 583.00 | 66 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 552 140.00 | | 92 619.00 | 12 552 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 716 122.00 | 32 012.00 | 159 202.00 | 12 716 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 278.00 | 72 278.00 | | 72 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 599.00 | 321 599.00 | | 321 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 065.00 | 151 762.00 | 65 303.00 | 217 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 714 361.00 | 1.00 | | 2 714 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 825.00 | 1.00 | | 76 825.00 |
UX Autres créances clients | 858 413.00 | | | 858 413.00 |
VC Groupe et associés | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 020.00 | 8 020.00 | 12 000.00 | 20 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 681 090.00 | 2 681 090.00 | | 2 681 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 298.00 | | | 72 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 003 332.00 | | | 3 003 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 620.00 | | | 200 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 238.00 | 171 238.00 | | 171 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 909 077.00 | 1 117 893.00 | 2 791 184.00 | 3 909 077.00 |
VW T.V.A. | 231 392.00 | 231 392.00 | | 231 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 088.00 | 3 731 785.00 | 77 303.00 | 3 809 088.00 |