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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 185.00 | 22 428.00 | 4 757.00 | 27 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 091.00 | 13 860.00 | 5 231.00 | 19 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 619.00 | 11 210.00 | 3 410.00 | 14 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 926.00 | 47 497.00 | 13 428.00 | 60 926.00 |
BT Marchandises | 103 114.00 | | 103 114.00 | 103 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 134.00 | 39 442.00 | 1 634 693.00 | 1 674 134.00 |
BZ Autres créances | 309 021.00 | | 309 021.00 | 309 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 193.00 | | 100 193.00 | 100 193.00 |
CF Disponibilités | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 781.00 | 39 442.00 | 2 183 340.00 | 2 222 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 707.00 | 86 939.00 | 2 196 768.00 | 2 283 707.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 218.00 | 78 218.00 | | 78 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
DG Autres réserves | 84 550.00 | 71 524.00 | | 84 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 995.00 | 213 026.00 | | 328 995.00 |
DL TOTAL (I) | 568 487.00 | 439 493.00 | | 568 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 348.00 | 19 799.00 | | 262 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 247.00 | 93 019.00 | | 184 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 800.00 | 66 000.00 | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 886.00 | 616 342.00 | | 947 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 063.00 | 116 580.00 | | 176 063.00 |
EA Autres dettes | 28 938.00 | 9 281.00 | | 28 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 280.00 | 921 021.00 | | 1 628 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 768.00 | 1 360 514.00 | | 2 196 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 593 213.00 | 692 818.00 | 3 286 031.00 | 2 593 213.00 |
FG Production vendue services | 79 760.00 | | 79 760.00 | 79 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 973.00 | 692 818.00 | 3 365 790.00 | 2 672 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 412.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 650.00 | 200 952.00 | | 29 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 650.00 | 200 952.00 | | 29 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 225.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 650.00 | 200 952.00 | | 29 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 033.00 | 201 177.00 | | 30 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -225.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 618.00 | 72 173.00 | | 159 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 865.00 | 2 839 482.00 | | 3 412 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 870.00 | 2 626 456.00 | | 3 083 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 995.00 | 213 026.00 | | 328 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 926.00 | 13 570.00 | | 33 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 560.00 | 4 508.00 | | 20 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 030.00 | 29 411.00 | | 10 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 030.00 | 29 411.00 | | 10 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 030.00 | 29 411.00 | | 10 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 885.00 | 947 885.00 | | 947 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VC Groupe et associés | 210 846.00 | | | 210 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 347.00 | 262 347.00 | | 262 347.00 |
VI Groupe et associés | 184 246.00 | 184 246.00 | | 184 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 061.00 | 176 061.00 | | 176 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 965.00 | 2 002 935.00 | 30.00 | 2 002 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 480.00 | 1 599 480.00 | | 1 599 480.00 |