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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 343.00 | 10 074.00 | 4 269.00 | 14 343.00 |
040 Immobilisations financières | 262 757.00 | | 262 757.00 | 262 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 100.00 | 10 074.00 | 267 026.00 | 277 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
072 Créances – Autres | 172 040.00 | | 172 040.00 | 172 040.00 |
084 Disponibilités | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 021.00 | | 245 021.00 | 245 021.00 |
110 Total général Actif | 522 121.00 | 10 074.00 | 512 047.00 | 522 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 369 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 729.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 240 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 18 657.00 | 39 852.00 | | 18 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 657.00 | 99 852.00 | | 78 657.00 |
242 Autres charges externes. | 43 045.00 | 57 501.00 | | 43 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 737.00 | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 814.00 | 11 368.00 | | 14 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 689.00 | 1 569.00 | | 689.00 |
262 Autres charges | | 1 538.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 305.00 | 72 713.00 | | 59 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 352.00 | 27 139.00 | | 19 352.00 |
280 Produits financiers | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 240 000.00 | 1 800.00 | | 240 000.00 |
294 Charges financières | 4 607.00 | 5 495.00 | | 4 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236 324.00 | 4 877.00 | | 236 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 3 097.00 | | 2 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 331.00 | 15 470.00 | | 18 331.00 |