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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 895.00 | 370 754.00 | 838 141.00 | 1 208 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 977.00 | | 80 977.00 | 80 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 872.00 | 370 754.00 | 919 118.00 | 1 289 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 749 177.00 | | 4 749 177.00 | 4 749 177.00 |
BZ Autres créances | 70 523.00 | | 70 523.00 | 70 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 455.00 | | 85 455.00 | 85 455.00 |
CF Disponibilités | 163 677.00 | | 163 677.00 | 163 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 758.00 | | 133 758.00 | 133 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 202 590.00 | | 5 202 590.00 | 5 202 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 462.00 | 370 754.00 | 6 121 709.00 | 6 492 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 615.00 | 1 042 615.00 | | 1 042 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 262.00 | 98 617.00 | | 104 262.00 |
DH Report à nouveau | 2 208 622.00 | 1 873 729.00 | | 2 208 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 844.00 | 340 537.00 | | 546 844.00 |
DL TOTAL (I) | 3 902 342.00 | 3 355 498.00 | | 3 902 342.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 314.00 | 919 094.00 | | 1 153 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 003.00 | 135 451.00 | | 100 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 334.00 | 1 022 514.00 | | 964 334.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 367.00 | 2 077 059.00 | | 2 219 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 709.00 | 5 732 557.00 | | 6 121 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 153 314.00 | | | 1 153 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 690.00 | 5 949 635.00 | 6 051 325.00 | 101 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 690.00 | 5 949 635.00 | 6 051 325.00 | 101 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 437 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 675 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 093.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 573 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 297.00 | 68 195.00 | | 22 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 297.00 | 68 195.00 | | 22 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 297.00 | -68 195.00 | | -22 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 078.00 | 179 895.00 | | 294 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 256.00 | 5 976 101.00 | | 6 437 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 890 412.00 | 5 635 564.00 | | 5 890 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 844.00 | 340 537.00 | | 546 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 977.00 | | 17 895.00 | 1 271 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 408.00 | | 17 487.00 | 1 191 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 569.00 | | 408.00 | 80 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 660.00 | 132 093.00 | | 238 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 660.00 | 132 093.00 | | 238 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 276.00 | 444 276.00 | | 444 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 817.00 | 399 817.00 | | 399 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 183.00 | 114 183.00 | | 114 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 314.00 | 1 153 314.00 | | 1 153 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 300 000.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 367.00 | 2 219 367.00 | | 2 219 367.00 |