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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 5.00 | 5 395.00 | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 928.00 | 32 975.00 | 13 953.00 | 46 928.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 428.00 | 32 980.00 | 32 448.00 | 65 428.00 |
060 Stock marchandises | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
072 Créances – Autres | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
084 Disponibilités | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 270.00 | | 63 270.00 | 63 270.00 |
110 Total général Actif | 128 698.00 | 32 980.00 | 95 718.00 | 128 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 783.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 392.00 | 131 769.00 | | 133 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 715.00 | 99 886.00 | | 97 715.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 24.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 115.00 | 231 679.00 | | 231 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 212.00 | 83 683.00 | | 99 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 169.00 | 454.00 | | -7 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 63 501.00 | 63 834.00 | | 63 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 186.00 | 5 408.00 | | 7 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 424.00 | 50 623.00 | | 46 424.00 |
252 Charges sociales | 15 787.00 | 16 732.00 | | 15 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 122.00 | 3 050.00 | | 3 122.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 267.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 265.00 | 224 051.00 | | 228 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 850.00 | 7 628.00 | | 2 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | -580.00 | | 1 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 625.00 | 8 208.00 | | 10 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 942.00 | | | 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 594.00 | | | 64 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |