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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 403.00 | 51 507.00 | 6 896.00 | 58 403.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 373.00 | 52 102.00 | 7 271.00 | 59 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
072 Créances – Autres | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
084 Disponibilités | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
110 Total général Actif | 75 611.00 | 52 102.00 | 23 509.00 | 75 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 169.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 516.00 | 65 838.00 | | 56 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168.00 | | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 684.00 | 65 838.00 | | 56 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 353.00 | 24 897.00 | | 23 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -988.00 | 1 980.00 | | -988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 600.00 | 200.00 | | 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 50.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 10 003.00 | 7 964.00 | | 10 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 438.00 | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 941.00 | 18 814.00 | | 11 941.00 |
252 Charges sociales | | 1 034.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 743.00 | 2 356.00 | | 2 743.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 47 721.00 | 57 735.00 | | 47 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 963.00 | 8 103.00 | | 8 963.00 |
294 Charges financières | 541.00 | 753.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 069.00 | 7 350.00 | | 8 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 627.00 | | | 627.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 353.00 | | | 353.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -353.00 | | | -353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 090.00 | | | 3 090.00 |