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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
060 Stock marchandises | 30 494.00 | 14 106.00 | 16 387.00 | 30 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
072 Créances – Autres | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
084 Disponibilités | 92 392.00 | | 92 392.00 | 92 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 355.00 | 14 106.00 | 111 249.00 | 125 355.00 |
110 Total général Actif | 126 655.00 | 15 406.00 | 111 249.00 | 126 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 783.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 666.00 | | | -2 666.00 |
242 Autres charges externes. | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | | | 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 558.00 | | | 558.00 |
256 Dotations aux provisions | 513.00 | | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 513.00 | | | 513.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 513.00 | | | 513.00 |