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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 015.00 | 10 144.00 | 871.00 | 11 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 015.00 | 10 144.00 | 871.00 | 11 015.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 543.00 | | 87 543.00 | 87 543.00 |
072 Créances – Autres | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
084 Disponibilités | 74 505.00 | | 74 505.00 | 74 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 207.00 | | 176 207.00 | 176 207.00 |
110 Total général Actif | 187 222.00 | 10 144.00 | 177 078.00 | 187 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 130.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 62 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 792.00 | 199 049.00 | | 222 792.00 |
230 Autres produits | 8 983.00 | 2 332.00 | | 8 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 775.00 | 201 381.00 | | 231 775.00 |
242 Autres charges externes. | 138 738.00 | 97 804.00 | | 138 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | 2 318.00 | | 1 942.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 716.00 | 51 764.00 | | 47 716.00 |
252 Charges sociales | 6 311.00 | 13 218.00 | | 6 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 170.00 | 2 037.00 | | 1 170.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 880.00 | 167 147.00 | | 195 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 895.00 | 34 234.00 | | 35 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 1 425.00 | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | 4 594.00 | | 4 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 591.00 | 28 215.00 | | 30 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |