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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 920.00 | 188 050.00 | 144 870.00 | 332 920.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 159.00 | | 46 159.00 | 46 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 106.00 | 105 876.00 | 28 230.00 | 134 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 052.00 | 181 536.00 | 108 516.00 | 290 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 535 000.00 | 2 661 000.00 | 4 874 000.00 | 7 535 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 569 156.00 | | 1 569 156.00 | 1 569 156.00 |
BN En cours de production de biens | 1 968 109.00 | 154 557.00 | 1 813 552.00 | 1 968 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 352 000.00 | 2 000.00 | 6 350 000.00 | 6 352 000.00 |
BZ Autres créances | 1 833 000.00 | | 1 833 000.00 | 1 833 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 1 731 000.00 | | 1 731 000.00 | 1 731 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 874.00 | | 90 874.00 | 90 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 369 000.00 | 157 000.00 | 14 212 000.00 | 14 369 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 904 000.00 | 2 818 000.00 | 19 085 000.00 | 21 904 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
CU Autres participations | 124 742.00 | | 124 742.00 | 124 742.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 333 879.00 | 1 648 516.00 | 2 685 363.00 | 4 333 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | 1 871 000.00 | | 1 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 464.00 | 163 464.00 | | 163 464.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 113.00 | 44 276.00 | | 53 113.00 |
DG Autres réserves | 887 355.00 | 738 209.00 | | 887 355.00 |
DH Report à nouveau | 103 028.00 | 103 028.00 | | 103 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 984.00 | 176 733.00 | | 354 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 580.00 | 82 970.00 | | 72 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 000.00 | 2 711 000.00 | | 3 204 000.00 |
DP Provisions pour risques | 160 268.00 | 136 317.00 | | 160 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 268.00 | 136 317.00 | | 160 268.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 827 620.00 | 788 209.00 | | 827 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 000.00 | 343 000.00 | | 273 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180 000.00 | 3 912 000.00 | | 3 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 086 740.00 | 418 842.00 | | 4 086 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 264 000.00 | 4 729 000.00 | | 9 264 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 526.00 | 453 425.00 | | 680 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 554.00 | 13 889.00 | | 6 554.00 |
EA Autres dettes | 1 986 000.00 | 1 481 000.00 | | 1 986 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 881 000.00 | 11 569 000.00 | | 15 881 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 085 000.00 | 14 280 000.00 | | 19 085 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 958 221.00 | 5 130 773.00 | | 9 958 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 234.00 | 337 105.00 | | 270 234.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 410 000.00 | 170 000.00 | | 410 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 438.00 | 188.00 | 3 626.00 | 3 438.00 |
FD Production vendue biens | 229 019.00 | 13 656 814.00 | 13 885 833.00 | 229 019.00 |
FG Production vendue services | 35 120.00 | 311 220.00 | 346 340.00 | 35 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 011 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 215 257.00 | |
FN Production immobilisée | | | 693 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 191 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 202 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 278 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 761 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 730 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 626 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 252 977.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 064.00 | 70 291.00 | | 71 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 804.00 | 4 718.00 | | 2 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 46 382.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 46 000.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 23 000.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 745 775.00 | 10 156 013.00 | | 16 745 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 390 791.00 | 9 979 279.00 | | 16 390 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 984.00 | 176 733.00 | | 354 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 631.00 | 2 583.00 | | 11 631.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 429 000.00 | -155 000.00 | | 429 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 429 000.00 | -155 000.00 | | 429 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 19 000.00 | 16 000.00 | | 19 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 410 000.00 | -170 000.00 | | 410 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 633 865.00 | | 753 471.00 | 4 633 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 677 590.00 | | 656 289.00 | 3 677 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 708.00 | 5 339 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 333 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 708.00 | 426 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 401.00 | | 18 678.00 | 405 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 132.00 | | 78 504.00 | 396 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 742.00 | | | 154 742.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 854.00 | 529 831.00 | 47 708.00 | 1 641 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200 424.00 | 448 092.00 | | 1 200 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 279.00 | 39 770.00 | | 148 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 151.00 | 41 968.00 | 47 708.00 | 293 151.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 317.00 | 47 951.00 | 24 000.00 | 136 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 557.00 | 30 000.00 | | 124 557.00 |
6T Sur comptes clients | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 831.00 | 30 000.00 | | 126 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 148.00 | 77 951.00 | 24 000.00 | 263 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 000.00 | 24 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 951.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 827 620.00 | | 827 620.00 | 827 620.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 087.00 | 163 305.00 | 54 782.00 | 218 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 107 623.00 | 4 107 623.00 | | 4 107 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 571.00 | 332 571.00 | | 332 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 273.00 | 317 273.00 | | 317 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 620.00 | 508 620.00 | | 508 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 683 793.00 | | | 5 683 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 379 038.00 | | | 379 038.00 |
VC Groupe et associés | 260 173.00 | | | 260 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 559.00 | 272 559.00 | | 272 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 296.00 | 132 296.00 | 511 000.00 | 716 296.00 |
VI Groupe et associés | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 914.00 | | | 697 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 224.00 | | | 237 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 005.00 | | | 177 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 874.00 | | | 90 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 866 111.00 | 6 833 391.00 | 32 720.00 | 6 866 111.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 388 523.00 | 5 871 481.00 | 1 393 402.00 | 7 388 523.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |