| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 735.00 | 745.00 | 295 990.00 | 296 735.00 |
BZ Autres créances | 43 118.00 | | 43 118.00 | 43 118.00 |
CF Disponibilités | 68 666.00 | | 68 666.00 | 68 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 118.00 | | 112 118.00 | 112 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 853.00 | 745.00 | 408 108.00 | 408 853.00 |
CU Autres participations | 295 990.00 | | 295 990.00 | 295 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
DG Autres réserves | 233 045.00 | | | 233 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
DL TOTAL (I) | 381 892.00 | | | 381 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 108.00 | | | 408 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 615.00 | | | 138 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 058.00 | | | 94 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 735.00 | | | 296 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 990.00 | | | 295 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691.00 | 53.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | 53.00 | | 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | | | 397.00 |
VC Groupe et associés | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
VI Groupe et associés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |