| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 511.00 | 5 489.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 175.00 | 63 789.00 | 69 386.00 | 133 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 299.00 | 81 324.00 | 1 338 975.00 | 1 420 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 260.00 | | 108 260.00 | 108 260.00 |
BZ Autres créances | 204 864.00 | | 204 864.00 | 204 864.00 |
CF Disponibilités | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 551.00 | | 328 551.00 | 328 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 850.00 | 81 324.00 | 1 667 526.00 | 1 748 850.00 |
CU Autres participations | 1 249 053.00 | | 1 249 053.00 | 1 249 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 452 726.00 | 182 361.00 | | 452 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 974.00 | 270 365.00 | | 260 974.00 |
DL TOTAL (I) | 735 700.00 | 474 726.00 | | 735 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 032.00 | 579 112.00 | | 747 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 561.00 | 40 069.00 | | 76 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 862.00 | 90 596.00 | | 94 862.00 |
EA Autres dettes | 13 371.00 | 333 256.00 | | 13 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 826.00 | 1 098 170.00 | | 931 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 526.00 | 1 572 896.00 | | 1 667 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 313.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 363.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 352.00 | 6 220.00 | | -24 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 340.00 | 532 581.00 | | 459 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 366.00 | 262 216.00 | | 198 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 974.00 | 270 365.00 | | 260 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 960.00 | 16 363.00 | | 64 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 280.00 | 15 019.00 | | 53 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 560.00 | 76 560.00 | | 76 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
UX Autres créances clients | 108 259.00 | | | 108 259.00 |
VC Groupe et associés | 127 742.00 | | | 127 742.00 |
VI Groupe et associés | 747 032.00 | 747 032.00 | | 747 032.00 |
VP Divers | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 367.00 | 317 321.00 | 15 046.00 | 332 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 826.00 | 931 826.00 | | 931 826.00 |