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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 261 725.00 | 346 804.00 | 914 921.00 | 1 261 725.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 285 725.00 | 346 804.00 | 938 921.00 | 1 285 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
072 Créances – Autres | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
084 Disponibilités | 146 190.00 | | 146 190.00 | 146 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 836.00 | | 191 836.00 | 191 836.00 |
110 Total général Actif | 1 477 561.00 | 346 804.00 | 1 130 757.00 | 1 477 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 720 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 917 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 130 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 177 216.00 | | | 177 216.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 743.00 | | | 179 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 436.00 | | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 405.00 | | | 77 405.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 735.00 | | | 122 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 008.00 | | | 57 008.00 |
280 Produits financiers | 708.00 | | | 708.00 |
294 Charges financières | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 277 925.00 | | | 1 277 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 729.00 | | | 4 729.00 |