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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 764.00 | 223 457.00 | 100 307.00 | 323 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 529.00 | 25 207.00 | 3 322.00 | 28 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 833.00 | 248 664.00 | 281 169.00 | 529 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 193.00 | | 529 193.00 | 529 193.00 |
BZ Autres créances | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 96 352.00 | | 96 352.00 | 96 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 724.00 | | 905 724.00 | 905 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 557.00 | 248 664.00 | 1 186 893.00 | 1 435 557.00 |
CU Autres participations | 159 999.00 | | 159 999.00 | 159 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 306 663.00 | 212 989.00 | | 306 663.00 |
DH Report à nouveau | 226 824.00 | 226 824.00 | | 226 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 794.00 | 193 674.00 | | 228 794.00 |
DL TOTAL (I) | 817 281.00 | 688 487.00 | | 817 281.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 89.00 | | | 89.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 639.00 | 145 480.00 | | 101 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 418.00 | 50 679.00 | | 57 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 280.00 | 169 729.00 | | 210 280.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 612.00 | 365 888.00 | | 369 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 893.00 | 1 054 375.00 | | 1 186 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 643.00 | | 16 190.00 | 513 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 093.00 | | 7 200.00 | 345 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 549.00 | | | 168 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 250.00 | 52 414.00 | | 196 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 250.00 | 52 414.00 | | 196 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 418.00 | 57 418.00 | | 57 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 529 193.00 | | | 529 193.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 639.00 | 43 704.00 | 57 936.00 | 101 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 361.00 | 543 811.00 | 8 550.00 | 552 361.00 |
VW T.V.A. | 78 379.00 | 78 379.00 | | 78 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 612.00 | 311 588.00 | 58 025.00 | 369 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |