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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 735.00 | 16 522.00 | 1 213.00 | 17 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 935.00 | 16 522.00 | 1 195 413.00 | 1 211 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 422.00 | | 140 422.00 | 140 422.00 |
BZ Autres créances | 193 276.00 | | 193 276.00 | 193 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 795.00 | | 110 795.00 | 110 795.00 |
CF Disponibilités | 719 397.00 | | 719 397.00 | 719 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 738.00 | | 49 738.00 | 49 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 629.00 | | 1 213 629.00 | 1 213 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 565.00 | 16 522.00 | 2 409 042.00 | 2 425 565.00 |
CU Autres participations | 1 135 500.00 | | 1 135 500.00 | 1 135 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 500.00 | | | 409 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
DG Autres réserves | 777 000.00 | | | 777 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 154.00 | | | 52 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 416.00 | | | 325 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 456.00 | | | 1 609 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 737.00 | | | 307 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 331.00 | | | 231 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 231.00 | | | 170 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 585.00 | | | 799 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 042.00 | | | 2 409 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 374.00 | | | 615 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | | | 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 436.00 | | | 1 139 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 700.00 | | | 1 121 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 214.00 | 4 309.00 | | 12 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 214.00 | 4 309.00 | | 12 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 332.00 | 187 582.00 | | 231 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 911.00 | 83 911.00 | | 83 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
UX Autres créances clients | 140 423.00 | | | 140 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 933.00 | 166 471.00 | 140 462.00 | 306 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 823.00 | | | 225 823.00 |
VP Divers | 193 276.00 | | | 193 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 231.00 | 170 231.00 | | 170 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 738.00 | | | 49 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 137.00 | 383 437.00 | 58 700.00 | 442 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 586.00 | 615 374.00 | 140 462.00 | 799 586.00 |