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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | 8 106.00 | 394.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 884.00 | 109 544.00 | 44 340.00 | 153 884.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 384.00 | 117 650.00 | 46 734.00 | 164 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
072 Créances – Autres | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
084 Disponibilités | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 968.00 | | 58 968.00 | 58 968.00 |
110 Total général Actif | 223 353.00 | 117 650.00 | 105 703.00 | 223 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 096.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 922.00 | | | 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 942.00 | 179 879.00 | | 171 942.00 |
230 Autres produits | 3 476.00 | 1 515.00 | | 3 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 418.00 | 181 393.00 | | 175 418.00 |
242 Autres charges externes. | 82 693.00 | 83 081.00 | | 82 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | 1 523.00 | | 1 776.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 892.00 | 46 016.00 | | 51 892.00 |
252 Charges sociales | 10 382.00 | 9 390.00 | | 10 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 732.00 | 21 086.00 | | 16 732.00 |
262 Autres charges | 4 758.00 | 3 917.00 | | 4 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 233.00 | 165 013.00 | | 168 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 185.00 | 16 381.00 | | 7 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 020.00 | 7 944.00 | | 3 020.00 |
294 Charges financières | | 1 124.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 1 293.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 209.00 | | 1 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 041.00 | 20 698.00 | | 9 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 026.00 | | | 144 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 738.00 | | | 738.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 796.00 | | | 796.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 704.00 | | | 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |