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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 297.00 | 19 681.00 | 28 616.00 | 48 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 686.00 | 7 783.00 | 3 903.00 | 11 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 675.00 | 3 611.00 | 2 064.00 | 5 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 052.00 | 31 075.00 | 40 977.00 | 72 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BZ Autres créances | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 234.00 | 31 075.00 | 83 159.00 | 114 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 617.00 | | | -59 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 933.00 | | | 58 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 026.00 | | | 80 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 159.00 | | | 83 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 666.00 | | 201 666.00 | 201 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 666.00 | | 201 666.00 | 201 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 872.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 983.00 | | | 207 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 233.00 | | | 205 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 564.00 | | 1 488.00 | 70 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 519.00 | | 1 139.00 | 64 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045.00 | | 349.00 | 6 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 203.00 | 5 872.00 | | 25 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 203.00 | 5 872.00 | | 25 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
ST Autres comptes | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 209.00 | | | 39 209.00 |