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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 759.00 | 72 948.00 | 1 272 811.00 | 1 345 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CF Disponibilités | 163 781.00 | | 163 781.00 | 163 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 621.00 | | 300 621.00 | 300 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 380.00 | 72 948.00 | 1 573 432.00 | 1 646 380.00 |
CU Autres participations | 1 339 279.00 | 66 468.00 | 1 272 811.00 | 1 339 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 683 404.00 | | | 683 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
DL TOTAL (I) | 789 251.00 | | | 789 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 269.00 | | | 447 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 611.00 | | | 271 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 181.00 | | | 784 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 432.00 | | | 1 573 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 972.00 | | | 473 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 391.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 499.00 | | | 229 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 652.00 | | | 177 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 611.00 | 271 532.00 | 79.00 | 271 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 269.00 | 137 138.00 | 310 131.00 | 447 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 840.00 | 136 840.00 | | 136 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 181.00 | 473 972.00 | 310 209.00 | 784 181.00 |