| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098 377.00 | 978 377.00 | 120 000.00 | 1 098 377.00 |
AN Terrains | 292 339.00 | 204 152.00 | 88 187.00 | 292 339.00 |
AP Constructions | 3 693 777.00 | 1 863 454.00 | 1 830 323.00 | 3 693 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 053 778.00 | 15 169 906.00 | 7 883 872.00 | 23 053 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 362.00 | 517 319.00 | 178 043.00 | 695 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 495 474.00 | | 495 474.00 | 495 474.00 |
AX Avances et acomptes | 44 647.00 | | 44 647.00 | 44 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 384 789.00 | 18 733 208.00 | 10 651 581.00 | 29 384 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 842 050.00 | 173 345.00 | 3 668 705.00 | 3 842 050.00 |
BN En cours de production de biens | 4 043 845.00 | | 4 043 845.00 | 4 043 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 452 070.00 | 975 289.00 | 6 476 781.00 | 7 452 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 937 295.00 | 309 834.00 | 16 627 461.00 | 16 937 295.00 |
BZ Autres créances | 15 847 475.00 | | 15 847 475.00 | 15 847 475.00 |
CF Disponibilités | 174 608.00 | | 174 608.00 | 174 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 177.00 | | 101 177.00 | 101 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 398 520.00 | 1 458 468.00 | 46 940 052.00 | 48 398 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 154 081.00 | | 154 081.00 | 154 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 937 390.00 | 20 191 676.00 | 57 745 713.00 | 77 937 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150 000.00 | 9 150 000.00 | | 9 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 774 587.00 | 23 131 139.00 | | 12 774 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 293 200.00 | 19 643 448.00 | | 8 293 200.00 |
DK Provisions réglementées | 3 924 466.00 | 2 979 467.00 | | 3 924 466.00 |
DL TOTAL (I) | 35 057 253.00 | 55 819 054.00 | | 35 057 253.00 |
DP Provisions pour risques | 680 807.00 | 401 642.00 | | 680 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 120 471.00 | 5 669 348.00 | | 6 120 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 801 278.00 | 6 070 990.00 | | 6 801 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809.00 | 10 477.00 | | 2 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 702.00 | 142 479.00 | | 73 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 219 996.00 | 8 110 033.00 | | 7 219 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 830 149.00 | 7 168 709.00 | | 6 830 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 394.00 | 868 864.00 | | 416 394.00 |
EA Autres dettes | 306 160.00 | 816 234.00 | | 306 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 032 380.00 | 1 131 019.00 | | 1 032 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 881 590.00 | 18 247 815.00 | | 15 881 590.00 |
ED (V) | 5 592.00 | 100 729.00 | | 5 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 745 713.00 | 80 238 588.00 | | 57 745 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 581 350.00 | 26 046 955.00 | 69 628 306.00 | 43 581 350.00 |
FG Production vendue services | 1 031 751.00 | 1 778 920.00 | 2 810 671.00 | 1 031 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 613 101.00 | 27 825 875.00 | 72 438 976.00 | 44 613 101.00 |
FM Production stockée | | | -688 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 553 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 566 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 413 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 988 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -862 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 362 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 292 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 612 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 896 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2 623 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 612 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 800 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 745 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 868 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 719.00 | 17 089.00 | | 5 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 862.00 | 37 885 089.00 | | 32 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 304.00 | 364 694.00 | | 186 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 978 507.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950 718.00 | 740 810.00 | | 950 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137 022.00 | 26 084 011.00 | | 1 137 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104 160.00 | 11 801 078.00 | | -1 104 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 567 036.00 | 2 156 440.00 | | 1 567 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781 110.00 | 3 817 267.00 | | 1 781 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 446 147.00 | 114 028 668.00 | | 75 446 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 152 946.00 | 94 385 220.00 | | 67 152 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 293 200.00 | 19 643 448.00 | | 8 293 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 878 620.00 | | 2 048 064.00 | 27 878 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 584.00 | 413 312.00 | 29 384 789.00 | 128 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 218.00 | 1 098 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 584.00 | 290 093.00 | 28 275 377.00 | 128 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 750.00 | | 13 845.00 | 1 207 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 659 859.00 | | 2 034 195.00 | 26 659 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 011.00 | | 24.00 | 11 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 834 790.00 | 1 245 712.00 | 347 294.00 | 17 834 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047 750.00 | 53 845.00 | 123 218.00 | 1 047 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 787 039.00 | 1 191 867.00 | 224 075.00 | 16 787 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 979 467.00 | 950 718.00 | 5 719.00 | 2 979 467.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 070 990.00 | 896 794.00 | 166 506.00 | 6 070 990.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 332 623.00 | 237 414.00 | 421 403.00 | 1 332 623.00 |
6T Sur comptes clients | 310 414.00 | | 580.00 | 310 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 643 037.00 | 237 414.00 | 421 983.00 | 1 643 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 693 494.00 | 2 084 926.00 | 594 208.00 | 10 693 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 134 208.00 | 588 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 950 718.00 | 5 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 219 996.00 | 7 219 996.00 | | 7 219 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 792 993.00 | 3 792 993.00 | | 3 792 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 516 568.00 | 2 516 568.00 | | 2 516 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 394.00 | 416 394.00 | | 416 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 160.00 | 306 160.00 | | 306 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 032 380.00 | 1 032 380.00 | | 1 032 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
UX Autres créances clients | 16 616 234.00 | | | 16 616 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | | | 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 061.00 | | | 321 061.00 |
VB T. V. A. | 718 509.00 | | | 718 509.00 |
VC Groupe et associés | 15 093 495.00 | | | 15 093 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 048.00 | 393 048.00 | | 393 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 177.00 | | | 101 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 896 981.00 | 32 564 885.00 | 332 096.00 | 32 896 981.00 |
VW T.V.A. | 127 540.00 | 127 540.00 | | 127 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 807 887.00 | 15 807 887.00 | | 15 807 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 419.00 | | | 419.00 |