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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 365.00 | 43 236.00 | 1 128.00 | 44 365.00 |
AN Terrains | 164 331.00 | 24 143.00 | 140 188.00 | 164 331.00 |
AP Constructions | 3 768 396.00 | 2 965 717.00 | 802 679.00 | 3 768 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 257 568.00 | 3 042 402.00 | 215 165.00 | 3 257 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 332.00 | 77 596.00 | 17 735.00 | 95 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 905 893.00 | 6 153 097.00 | 2 752 796.00 | 8 905 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 646.00 | | 163 646.00 | 163 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 004 776.00 | | 1 004 776.00 | 1 004 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 950.00 | | 1 572 950.00 | 1 572 950.00 |
BZ Autres créances | 41 651.00 | | 41 651.00 | 41 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 479.00 | | 100 479.00 | 100 479.00 |
CF Disponibilités | 719 416.00 | | 719 416.00 | 719 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 672.00 | | 3 688 672.00 | 3 688 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 594 565.00 | 6 153 097.00 | 6 441 468.00 | 12 594 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 553 813.00 | | 1 553 813.00 | 1 553 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 844.00 | 214 922.00 | | 214 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 048.00 | 59 014.00 | | 60 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 850.00 | 60 577.00 | | 69 850.00 |
DG Autres réserves | 966 428.00 | 966 401.00 | | 966 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 10 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 120 621.00 | 3 120 699.00 | | 3 120 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 106.00 | 36 895.00 | | 48 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 106.00 | 36 895.00 | | 48 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 021.00 | 1 306 327.00 | | 1 165 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 484.00 | 10 672.00 | | 7 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 763.00 | 267 042.00 | | 248 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 576.00 | 94 443.00 | | 102 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 823.00 | | |
EA Autres dettes | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 741.00 | 3 566 906.00 | | 3 272 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 441 468.00 | 6 724 501.00 | | 6 441 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 885.00 | 2 418 446.00 | | 2 270 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 139 545.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 141 233.00 | |
FM Production stockée | | | 126 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 392 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 589 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 563 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 211.00 | |
GE Autres charges | | | 15 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 405 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 10 333.00 | | 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 560.00 | 57 500.00 | | 47 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 770.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 349.00 | 56 730.00 | | 47 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 449 944.00 | 5 798 373.00 | | 5 449 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 944.00 | 5 788 039.00 | | 5 449 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 10 333.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 104.00 | 7 161.00 | | 14 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 201 218.00 | | 57 861.00 | 9 201 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 575 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 186.00 | 8 905 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 030.00 | 44 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 075.00 | 7 285 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 445.00 | | 951.00 | 44 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 580 806.00 | | 56 898.00 | 7 580 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 967.00 | | 12.00 | 1 575 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 305 793.00 | 227 688.00 | 353 106.00 | 5 305 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 015.00 | 252.00 | 1 030.00 | 44 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 261 777.00 | 227 436.00 | 352 075.00 | 5 261 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019 889.00 | | 47 167.00 | 1 019 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 889.00 | | 47 167.00 | 1 019 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 763.00 | 248 763.00 | | 248 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 233.00 | | | 1 520 233.00 |
VB T. V. A. | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
VC Groupe et associés | 114 318.00 | | | 114 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 022.00 | 163 166.00 | 487 984.00 | 1 165 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 741 137.00 | 1 741 137.00 | | 1 741 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 469.00 | | | 158 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 765.00 | 1 700 353.00 | 1 412.00 | 1 701 765.00 |
VW T.V.A. | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 741.00 | 2 270 886.00 | 487 984.00 | 3 272 741.00 |