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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 225.00 | | 146 225.00 | 146 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 836.00 | 36 749.00 | 5 088.00 | 41 836.00 |
AN Terrains | 80 408.00 | | 80 408.00 | 80 408.00 |
AP Constructions | 17 038.00 | 12 937.00 | 4 102.00 | 17 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 675.00 | 1 609 005.00 | 65 670.00 | 1 674 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 288.00 | 153 924.00 | 131 364.00 | 285 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 784.00 | 2 138 576.00 | 462 208.00 | 2 600 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 535.00 | | 453 535.00 | 453 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 137.00 | | 63 137.00 | 63 137.00 |
BT Marchandises | 6 594.00 | 3 800.00 | 2 794.00 | 6 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 872.00 | 81 791.00 | 480 081.00 | 561 872.00 |
BZ Autres créances | 229 754.00 | | 229 754.00 | 229 754.00 |
CF Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 573.00 | 85 591.00 | 1 251 982.00 | 1 337 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 357.00 | 2 224 167.00 | 1 714 190.00 | 3 938 357.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 332 632.00 | 325 961.00 | 6 671.00 | 332 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 108.00 | | | 766 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 611.00 | | | 76 611.00 |
DH Report à nouveau | -319 076.00 | | | -319 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 062.00 | | | -343 062.00 |
DL TOTAL (I) | 180 581.00 | | | 180 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 151.00 | | | 665 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 781.00 | | | 505 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 175.00 | | | 239 175.00 |
EA Autres dettes | 91 502.00 | | | 91 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 609.00 | | | 1 533 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 190.00 | | | 1 714 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 609.00 | | | 1 533 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 855.00 | | 70 855.00 | 70 855.00 |
FD Production vendue biens | 3 588 847.00 | | 3 588 847.00 | 3 588 847.00 |
FG Production vendue services | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697 885.00 | | 3 697 885.00 | 3 697 885.00 |
FM Production stockée | | | -44 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 423.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 179.00 | | | 62 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 108.00 | | | 63 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 590.00 | | | 3 823 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 652.00 | | | 4 166 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 062.00 | | | -343 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 188.00 | | 159 112.00 | 2 534 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 632.00 | | | 332 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 145.00 | 22 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 516.00 | 2 600 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 332 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 188 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 571.00 | 2 057 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 861.00 | | | 189 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 868.00 | | 159 112.00 | 1 981 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 884.00 | 54 058.00 | 85 366.00 | 2 169 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312 329.00 | 13 633.00 | | 312 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 982.00 | 5 567.00 | 1 800.00 | 32 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 573.00 | 34 859.00 | 83 566.00 | 1 824 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 008.00 | 3 800.00 | 4 008.00 | 4 008.00 |
6T Sur comptes clients | 76 168.00 | 5 623.00 | | 76 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 176.00 | 9 423.00 | 4 008.00 | 80 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 176.00 | 9 423.00 | 4 008.00 | 80 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 423.00 | 4 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | -6 585.00 | 6 602.00 | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 781.00 | 505 781.00 | | 505 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 714.00 | 70 714.00 | | 70 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 451.00 | 131 451.00 | | 131 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 502.00 | 91 502.00 | | 91 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
UX Autres créances clients | 463 834.00 | | | 463 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 038.00 | | | 98 038.00 |
VB T. V. A. | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 133.00 | 697 133.00 | | 697 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
VP Divers | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 705.00 | | | 132 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 581.00 | 805 899.00 | 22 682.00 | 828 581.00 |
VW T.V.A. | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 609.00 | 1 527 007.00 | 6 602.00 | 1 533 609.00 |