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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 3 361.00 | 4 599.00 | 7 960.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 506.00 | 11 934.00 | 14 572.00 | 26 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 877.00 | 13 836.00 | 34 041.00 | 47 877.00 |
BF Prêts | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 874.00 | 29 131.00 | 405 743.00 | 434 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 768.00 | | 448 768.00 | 448 768.00 |
BZ Autres créances | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
CF Disponibilités | 299 497.00 | | 299 497.00 | 299 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 701.00 | | 820 701.00 | 820 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 575.00 | 29 131.00 | 1 226 444.00 | 1 255 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 267 641.00 | 128 382.00 | | 267 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 851.00 | 139 259.00 | | 180 851.00 |
DL TOTAL (I) | 474 892.00 | 294 041.00 | | 474 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 953.00 | 291 503.00 | | 218 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 954.00 | 80 187.00 | | 44 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 973.00 | 193 761.00 | | 249 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 673.00 | 198 636.00 | | 237 673.00 |
EA Autres dettes | | 3 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 552.00 | 767 815.00 | | 751 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 444.00 | 1 061 857.00 | | 1 226 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 552.00 | 767 815.00 | | 751 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 824.00 | | 32 750.00 | 418 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 700.00 | 12 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 700.00 | 434 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | 7 960.00 | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 793.00 | | 6 590.00 | 67 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 031.00 | | 18 200.00 | 11 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 183.00 | 14 948.00 | | 14 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 183.00 | 11 587.00 | | 14 183.00 |