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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 543.00 | 2 836.00 | 707.00 | 3 543.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 173.00 | 31 345.00 | 116 828.00 | 148 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 174 037.00 | 2 302 990.00 | 2 871 047.00 | 5 174 037.00 |
AP Constructions | 2 036 059.00 | 1 442 149.00 | 593 910.00 | 2 036 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 749.00 | 210 153.00 | 20 596.00 | 230 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 029.00 | | 52 029.00 | 52 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 644 589.00 | 3 989 472.00 | 3 655 117.00 | 7 644 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 146.00 | 975.00 | 196 171.00 | 197 146.00 |
BZ Autres créances | 94 369.00 | | 94 369.00 | 94 369.00 |
CF Disponibilités | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 118.00 | 975.00 | 329 143.00 | 330 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 974 706.00 | 3 990 447.00 | 3 984 259.00 | 7 974 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 097 789.00 | -171 751.00 | | -2 097 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 515.00 | -1 926 038.00 | | -587 515.00 |
DL TOTAL (I) | -615 304.00 | -27 789.00 | | -615 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802.00 | 10 435.00 | | 2 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 279 961.00 | 4 099 779.00 | | 4 279 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 080.00 | 9 415.00 | | 11 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 537.00 | 225 658.00 | | 223 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 097.00 | 83 932.00 | | 82 097.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 102.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 599 563.00 | 4 429 321.00 | | 4 599 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 259.00 | 4 401 532.00 | | 3 984 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 599 563.00 | 4 429 321.00 | | 4 599 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 149.00 | 4 149.00 | |
FG Production vendue services | 903 733.00 | | 903 733.00 | 903 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 733.00 | 4 149.00 | 907 883.00 | 903 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 26 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 455.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 114 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405 000.00 | 1 912 793.00 | | 405 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 378.00 | 1 912 793.00 | | 405 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 378.00 | -1 785 466.00 | | -405 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 679.00 | 792 216.00 | | 918 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 194.00 | 2 718 254.00 | | 1 506 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 515.00 | -1 926 038.00 | | -587 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 897 990.00 | 405 000.00 | | 1 897 990.00 |
6T Sur comptes clients | | 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 897 990.00 | 405 975.00 | | 1 897 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 897 990.00 | 405 975.00 | | 1 897 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 405 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 537.00 | 223 537.00 | | 223 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
UX Autres créances clients | 196 074.00 | | | 196 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | | | 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VI Groupe et associés | 4 279 961.00 | 4 279 961.00 | | 4 279 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VP Divers | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 463.00 | 349 463.00 | | 349 463.00 |
VW T.V.A. | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 588 484.00 | 4 588 484.00 | | 4 588 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |