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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 561.00 | 8 729.00 | 16 832.00 | 25 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 019.00 | 15 729.00 | 262 289.00 | 278 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 755.00 | | 96 755.00 | 96 755.00 |
BZ Autres créances | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
CF Disponibilités | 141 702.00 | | 141 702.00 | 141 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 911.00 | | 275 911.00 | 275 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 930.00 | 15 729.00 | 538 201.00 | 553 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
DH Report à nouveau | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 348.00 | 26 495.00 | | 54 348.00 |
DL TOTAL (I) | 100 843.00 | 46 495.00 | | 100 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 444.00 | 288 055.00 | | 231 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 401.00 | 50 128.00 | | 65 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 822.00 | 59 252.00 | | 32 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 690.00 | 86 596.00 | | 107 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 358.00 | 484 031.00 | | 437 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 201.00 | 530 526.00 | | 538 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 457.00 | | 561.00 | 277 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 561.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 463.00 | 12 267.00 | | 3 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 5 250.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713.00 | 7 017.00 | | 1 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 96 755.00 | | | 96 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 444.00 | 58 178.00 | 173 266.00 | 231 444.00 |
VI Groupe et associés | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 841.00 | | | 56 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 600.00 | 134 143.00 | 457.00 | 134 600.00 |
VW T.V.A. | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 358.00 | 264 092.00 | 173 266.00 | 437 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |