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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 395.00 | 8 593.00 | 25 802.00 | 34 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 395.00 | 8 593.00 | 190 802.00 | 199 395.00 |
060 Stock marchandises | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
072 Créances – Autres | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
084 Disponibilités | 103 083.00 | | 103 083.00 | 103 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 934.00 | | 154 934.00 | 154 934.00 |
110 Total général Actif | 354 329.00 | 8 593.00 | 345 736.00 | 354 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 500.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 291.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 395.00 | | | 200 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 946.00 | | | 65 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |