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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AH Fonds commercial | 141 610.00 | | 141 610.00 | 141 610.00 |
AP Constructions | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 122.00 | 19 809.00 | 2 313.00 | 22 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 714.00 | 64 116.00 | 27 599.00 | 91 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 417.00 | 163 459.00 | 171 958.00 | 335 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 695.00 | | 271 695.00 | 271 695.00 |
BZ Autres créances | 79 468.00 | | 79 468.00 | 79 468.00 |
CF Disponibilités | 148 182.00 | | 148 182.00 | 148 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 968.00 | | 523 968.00 | 523 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 385.00 | 163 459.00 | 695 926.00 | 859 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
DG Autres réserves | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
DH Report à nouveau | 294 806.00 | 258 403.00 | | 294 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 942.00 | 36 403.00 | | 61 942.00 |
DL TOTAL (I) | 481 718.00 | 419 777.00 | | 481 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 256.00 | 25 827.00 | | 12 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | 131.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 408.00 | 28 121.00 | | 30 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 401.00 | 141 643.00 | | 170 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 207.00 | 203 760.00 | | 214 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 926.00 | 623 537.00 | | 695 926.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 804.00 | 191 504.00 | | 212 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 395.00 | | 1 645 395.00 | 1 645 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 395.00 | | 1 645 395.00 | 1 645 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 438.00 | |
GE Autres charges | | | 28 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 483.00 | 11 664.00 | | 6 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 173.00 | 36 667.00 | | 52 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 173.00 | 36 993.00 | | 52 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 357.00 | 789.00 | | 3 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 531.00 | 38 195.00 | | 40 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 887.00 | 38 984.00 | | 43 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 285.00 | -1 991.00 | | 8 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 710.00 | | 4 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 248.00 | 1 511 732.00 | | 1 704 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 307.00 | 1 475 329.00 | | 1 642 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 942.00 | 36 403.00 | | 61 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 842.00 | 20 259.00 | | 14 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 771.00 | | 31 548.00 | 367 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 902.00 | 335 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 902.00 | 189 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 210.00 | | 31 548.00 | 222 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 392.00 | 12 438.00 | 23 372.00 | 174 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 877.00 | 12 438.00 | 23 372.00 | 170 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 967.00 | 73 967.00 | | 73 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 531.00 | 77 531.00 | | 77 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 271 695.00 | | | 271 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 256.00 | 10 852.00 | 1 404.00 | 12 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 810.00 | 374 810.00 | | 374 810.00 |
VW T.V.A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 207.00 | 212 803.00 | 1 404.00 | 214 207.00 |