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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 251.00 | 1 424.00 | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 712.00 | 131.00 | 2 581.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 712.00 | 382.00 | 7 329.00 | 7 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
BZ Autres créances | 241 943.00 | | 241 943.00 | 241 943.00 |
CF Disponibilités | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 594.00 | | 307 594.00 | 307 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 306.00 | 382.00 | 314 924.00 | 315 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 196.00 | | | -175 196.00 |
DL TOTAL (I) | -174 196.00 | | | -174 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 725.00 | | | 351 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 056.00 | | | 133 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 119.00 | | | 489 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 924.00 | | | 314 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 119.00 | | | 489 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 362.00 | | 1 253 362.00 | 1 253 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 362.00 | | 1 253 362.00 | 1 253 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 135.00 | | | 1 271 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 330.00 | | | 1 446 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 196.00 | | | -175 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 387.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 725.00 | 351 725.00 | | 351 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 906.00 | 53 906.00 | | 53 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
VB T. V. A. | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
VC Groupe et associés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VP Divers | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 783.00 | | | 153 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 445.00 | 296 445.00 | | 296 445.00 |
VW T.V.A. | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 119.00 | 489 119.00 | | 489 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 140.00 | | | 250 140.00 |
ST Autres comptes | 97 034.00 | | | 97 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 504.00 | | | 136 504.00 |
YT Sous‐traitance | 659 934.00 | | | 659 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 797.00 | | | 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 771.00 | | | 124 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 342.00 | | | 158 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 144 410.00 | | | 1 144 410.00 |