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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 781.00 | 22 559.00 | 1 222.00 | 23 781.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 795 847.00 | 266 170.00 | 529 677.00 | 795 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 563.00 | 360 106.00 | 131 457.00 | 491 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 015.00 | 413 364.00 | 18 651.00 | 432 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 191.00 | 1 072 340.00 | 775 851.00 | 1 848 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 641.00 | | 27 641.00 | 27 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
BZ Autres créances | 309 304.00 | | 309 304.00 | 309 304.00 |
CF Disponibilités | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 921.00 | | 404 921.00 | 404 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 111.00 | 1 072 340.00 | 1 180 772.00 | 2 253 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
DG Autres réserves | 87 911.00 | | | 87 911.00 |
DH Report à nouveau | | -25 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 459.00 | 113 785.00 | | 190 459.00 |
DL TOTAL (I) | 296 424.00 | 105 965.00 | | 296 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 098.00 | 277 791.00 | | 136 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 410.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 641.00 | 34 804.00 | | 24 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 530.00 | 87 742.00 | | 117 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 994.00 | 77 064.00 | | 69 994.00 |
EA Autres dettes | 536 085.00 | 557 897.00 | | 536 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 348.00 | 1 079 708.00 | | 884 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 772.00 | 1 185 673.00 | | 1 180 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 590.00 | 1 044 137.00 | | 873 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 013.00 | | 1 718 013.00 | 1 718 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 013.00 | | 1 718 013.00 | 1 718 013.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 861.00 | |
GE Autres charges | | | 4 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -756.00 | | | -756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 786.00 | -29 701.00 | | -35 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 060.00 | 1 730 491.00 | | 1 763 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 601.00 | 1 616 705.00 | | 1 572 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 459.00 | 113 785.00 | | 190 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 067.00 | | 49 803.00 | 1 800 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 1 848 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 1 722 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 251.00 | | | 115 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 602.00 | | 49 803.00 | 1 674 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 513.00 | 81 861.00 | 1 034.00 | 991 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 812.00 | 747.00 | | 21 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 561.00 | 81 114.00 | 1 034.00 | 959 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 530.00 | 117 530.00 | | 117 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 085.00 | 536 085.00 | | 536 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
VB T. V. A. | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 737.00 | 100 737.00 | | 100 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 361.00 | 24 603.00 | 10 758.00 | 35 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 685.00 | | | 130 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VP Divers | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 090.00 | | | 227 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 969.00 | 375 969.00 | | 375 969.00 |
VW T.V.A. | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 707.00 | 848 949.00 | 10 758.00 | 859 707.00 |