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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
AH Fonds commercial | 99 736.00 | | 99 736.00 | 99 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 506.00 | 46 473.00 | 6 033.00 | 52 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 818.00 | 63 009.00 | 22 809.00 | 85 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 115.00 | 116 869.00 | 136 246.00 | 253 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 422.00 | 33 410.00 | 111 012.00 | 144 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 062.00 | 11 494.00 | 137 568.00 | 149 062.00 |
BZ Autres créances | 64 916.00 | | 64 916.00 | 64 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 839.00 | | 81 839.00 | 81 839.00 |
CF Disponibilités | 57 356.00 | | 57 356.00 | 57 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 089.00 | 44 904.00 | 462 185.00 | 507 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 205.00 | 161 774.00 | 598 431.00 | 760 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 280.00 | 82 280.00 | | 82 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 349 411.00 | 386 059.00 | | 349 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 606.00 | 8 352.00 | | -46 606.00 |
DL TOTAL (I) | 396 085.00 | 487 691.00 | | 396 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 303.00 | 7 481.00 | | 19 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 445.00 | 96 045.00 | | 113 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 728.00 | 48 218.00 | | 51 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
EA Autres dettes | | 2 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 345.00 | 154 653.00 | | 202 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 431.00 | 642 345.00 | | 598 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 694.00 | 154 423.00 | | 187 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 446.00 | 113 446.00 | | 113 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
UX Autres créances clients | 133 676.00 | | | 133 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VC Groupe et associés | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 303.00 | 4 652.00 | 14 651.00 | 19 303.00 |
VI Groupe et associés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VP Divers | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 851.00 | 215 184.00 | 7 667.00 | 222 851.00 |
VW T.V.A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 345.00 | 187 694.00 | 14 651.00 | 202 345.00 |