| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 190.00 | 40 074.00 | 32 116.00 | 72 190.00 |
AN Terrains | 182 985.00 | | 182 985.00 | 182 985.00 |
AP Constructions | 1 900 309.00 | 1 063 631.00 | 836 678.00 | 1 900 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 356 231.00 | 2 306 223.00 | 50 008.00 | 2 356 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 318.00 | 181 863.00 | 44 455.00 | 226 318.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 495 690.00 | | 495 690.00 | 495 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 238 979.00 | 3 591 791.00 | 1 647 188.00 | 5 238 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 514 506.00 | 736 894.00 | 777 612.00 | 1 514 506.00 |
BT Marchandises | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 785.00 | 3 834.00 | 498 951.00 | 502 785.00 |
BZ Autres créances | 976 451.00 | | 976 451.00 | 976 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 254 381.00 | | 2 254 381.00 | 2 254 381.00 |
CF Disponibilités | 2 227 009.00 | | 2 227 009.00 | 2 227 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 512 998.00 | 740 728.00 | 6 772 270.00 | 7 512 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 751 977.00 | 4 332 519.00 | 8 419 458.00 | 12 751 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 032.00 | 652 032.00 | | 652 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 453.00 | 503 408.00 | | 530 453.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 820 998.00 | 803 201.00 | | 820 998.00 |
DG Autres réserves | 4 320 109.00 | 4 076 710.00 | | 4 320 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 529.00 | 288 241.00 | | 207 529.00 |
DL TOTAL (I) | 6 531 121.00 | 6 323 592.00 | | 6 531 121.00 |
DP Provisions pour risques | 209 235.00 | 117 958.00 | | 209 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 362.00 | 336 172.00 | | 270 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 597.00 | 454 130.00 | | 479 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 631.00 | 574 949.00 | | 673 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 469.00 | 385 477.00 | | 545 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 019.00 | 175 762.00 | | 159 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 593.00 | 14 043.00 | | 6 593.00 |
EA Autres dettes | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 740.00 | 1 178 939.00 | | 1 408 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 419 458.00 | 7 956 661.00 | | 8 419 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 209.00 | 698 730.00 | | 1 057 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 734.00 | 120 363.00 | 430 097.00 | 309 734.00 |
FD Production vendue biens | 2 128 798.00 | | 2 128 798.00 | 2 128 798.00 |
FG Production vendue services | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 872.00 | 120 363.00 | 2 590 235.00 | 2 469 872.00 |
FM Production stockée | | | 144 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341 229.00 | 682 267.00 | | 341 229.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 039.00 | 4 727.00 | | 5 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 327 175.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 900.00 | 85.00 | | 10 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 100.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 733.00 | 185.00 | | 11 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 372.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 372.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 657.00 | -187.00 | | 11 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 716.00 | 3 394 269.00 | | 3 224 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 187.00 | 3 106 028.00 | | 3 017 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 529.00 | 288 241.00 | | 207 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 304 673.00 | | | 5 304 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 586.00 | | | 81 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 238 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 665 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 727 037.00 | | | 4 727 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 049.00 | | | 496 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 561 264.00 | 164 187.00 | 133 660.00 | 3 561 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 922.00 | 20 954.00 | 10 803.00 | 29 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531 341.00 | 143 233.00 | 122 857.00 | 3 531 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 130.00 | 105 343.00 | 79 876.00 | 454 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 678 534.00 | 58 360.00 | | 678 534.00 |
6T Sur comptes clients | 4 263.00 | | 429.00 | 4 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 797.00 | 58 360.00 | 429.00 | 682 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136 927.00 | 163 703.00 | 80 305.00 | 1 136 927.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 703.00 | 80 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 469.00 | 545 469.00 | | 545 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
UX Autres créances clients | 502 785.00 | | | 502 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 631.00 | 322 099.00 | 280 120.00 | 673 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 127.00 | | | 110 127.00 |
VP Divers | 976 451.00 | | | 976 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 019.00 | 159 019.00 | | 159 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 493.00 | 1 479 236.00 | 5 256.00 | 1 484 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 741.00 | 1 043 798.00 | 293 530.00 | 1 408 741.00 |