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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 920.00 | 120 577.00 | 13 342.00 | 133 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 053.00 | 134 132.00 | 28 920.00 | 163 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 522.00 | 254 710.00 | 63 812.00 | 318 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
BN En cours de production de biens | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 584.00 | 3 303.00 | 132 281.00 | 135 584.00 |
BZ Autres créances | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 76 436.00 | | 76 436.00 | 76 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 631.00 | 3 303.00 | 293 328.00 | 296 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 154.00 | 258 013.00 | 357 140.00 | 615 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 639.00 | | | 159 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 187 318.00 | | | 187 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
EA Autres dettes | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 822.00 | | | 169 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 140.00 | | | 357 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 077.00 | | | 159 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 983.00 | | 789 983.00 | 789 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 983.00 | | 789 983.00 | 789 983.00 |
FM Production stockée | | | -9 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 580.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849.00 | | | 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 651.00 | | | 787 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 272.00 | | | 771 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 731.00 | 24 580.00 | 22 603.00 | 252 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 731.00 | 24 580.00 | 22 603.00 | 252 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 135 584.00 | | | 135 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 205.00 | 12 460.00 | 10 745.00 | 23 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
VP Divers | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 597.00 | 173 297.00 | 6 300.00 | 179 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 822.00 | 159 077.00 | 10 745.00 | 169 822.00 |