| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AP Constructions | 497 478.00 | 484 941.00 | 12 537.00 | 497 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 555.00 | 76 917.00 | 18 638.00 | 95 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 930.00 | 278 877.00 | 62 053.00 | 340 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 224.00 | 842 534.00 | 248 691.00 | 1 091 224.00 |
BT Marchandises | 5 981 568.00 | 532 607.00 | 5 448 962.00 | 5 981 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 707.00 | 7 943.00 | 1 709 764.00 | 1 717 707.00 |
BZ Autres créances | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 162 415.00 | | 1 162 415.00 | 1 162 415.00 |
CF Disponibilités | 3 543 052.00 | | 3 543 052.00 | 3 543 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 434 839.00 | 540 550.00 | 11 894 289.00 | 12 434 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 526 063.00 | 1 383 084.00 | 12 142 980.00 | 13 526 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 250.00 | 173 250.00 | | 173 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
DG Autres réserves | 4 950 141.00 | 6 511 430.00 | | 4 950 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 408.00 | 1 438 710.00 | | 1 031 408.00 |
DL TOTAL (I) | 6 172 123.00 | 8 140 716.00 | | 6 172 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 193 137.00 | 1 548 221.00 | | 4 193 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 554.00 | 608 865.00 | | 1 532 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 443.00 | 202 516.00 | | 227 443.00 |
EA Autres dettes | 17 723.00 | 6 544.00 | | 17 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 970 856.00 | 2 366 146.00 | | 5 970 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 142 980.00 | 10 506 861.00 | | 12 142 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 970 856.00 | 2 366 146.00 | | 5 970 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 569 690.00 | 1 318 352.00 | 15 888 042.00 | 14 569 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 569 690.00 | 1 318 352.00 | 15 888 042.00 | 14 569 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 362 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 633 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 784 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 786 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 576 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 546 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 627.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 742 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 768 871.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 437.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 474.00 | 437.00 | | 3 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 474.00 | 768 434.00 | | -3 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 036.00 | 705 949.00 | | 512 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 378 764.00 | 16 898 802.00 | | 16 378 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 347 356.00 | 15 460 092.00 | | 15 347 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 408.00 | 1 438 710.00 | | 1 031 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 389.00 | | 99 144.00 | 1 029 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 309.00 | 1 091 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 309.00 | 933 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 128.00 | | 29 144.00 | 942 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 70 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 652.00 | 43 867.00 | 33 985.00 | 832 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 853.00 | 43 867.00 | 33 985.00 | 830 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 472 680.00 | 532 607.00 | 472 680.00 | 472 680.00 |
6T Sur comptes clients | 8 243.00 | | 300.00 | 8 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 923.00 | 532 607.00 | 472 980.00 | 480 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 923.00 | 532 607.00 | 472 980.00 | 480 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532 607.00 | 472 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 554.00 | 1 532 554.00 | | 1 532 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 265.00 | 136 265.00 | | 136 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 071.00 | 70 071.00 | | 70 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 327.00 | | | 1 709 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VB T. V. A. | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VI Groupe et associés | 4 193 137.00 | 4 193 137.00 | | 4 193 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 803.00 | 1 739 423.00 | 8 380.00 | 1 747 803.00 |
VW T.V.A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 970 856.00 | 5 970 856.00 | | 5 970 856.00 |