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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
BT Marchandises | 81 783.00 | 24 318.00 | 57 465.00 | 81 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 723.00 | 248.00 | 9 475.00 | 9 723.00 |
BZ Autres créances | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CF Disponibilités | 56 678.00 | | 56 678.00 | 56 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 060.00 | 24 566.00 | 130 494.00 | 155 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 066.00 | 40 571.00 | 130 494.00 | 171 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 104 820.00 | 96 743.00 | | 104 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508.00 | 8 077.00 | | 1 508.00 |
DL TOTAL (I) | 114 713.00 | 113 205.00 | | 114 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 548.00 | 24 283.00 | | 15 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217.00 | 1 389.00 | | 217.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 782.00 | 26 664.00 | | 15 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 494.00 | 139 869.00 | | 130 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157.00 | 26 664.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
FG Production vendue services | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | 9 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 369.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 277.00 | 2 310.00 | | 9 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 075.00 | 260.00 | | 2 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075.00 | 260.00 | | 2 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 106.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 106.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 354.00 | 154.00 | | 1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 1 164.00 | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 929.00 | 77 573.00 | | 56 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 421.00 | 69 496.00 | | 55 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508.00 | 8 077.00 | | 1 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 751.00 | 1 638.00 | 71.00 | 22 751.00 |
6T Sur comptes clients | 248.00 | | | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 999.00 | 1 638.00 | 71.00 | 22 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 999.00 | 1 638.00 | 71.00 | 22 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 638.00 | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 800.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210.00 | 3 504.00 | | 210.00 |
ST Autres comptes | 15 256.00 | 18 604.00 | | 15 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327.00 | 323.00 | | 327.00 |
YT Sous‐traitance | 22 583.00 | 13 426.00 | | 22 583.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 535.00 | 171.00 | | 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | 570.00 | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 571.00 | 1 370.00 | | 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 955.00 | 3 831.00 | | 2 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 659.00 | 4 542.00 | | 4 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 910.00 | 36 028.00 | | 38 910.00 |