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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 471.00 | 40 049.00 | 7 422.00 | 47 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 808.00 | 76 997.00 | 811.00 | 77 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 232.00 | 117 046.00 | 29 186.00 | 146 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 768.00 | | 125 768.00 | 125 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 333.00 | 24.00 | 59 308.00 | 59 333.00 |
BZ Autres créances | 66 570.00 | | 66 570.00 | 66 570.00 |
CF Disponibilités | 60 711.00 | | 60 711.00 | 60 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 473.00 | 24.00 | 316 449.00 | 316 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 705.00 | 117 070.00 | 345 635.00 | 462 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 695.00 | 20 736.00 | | 36 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 663.00 | 55 958.00 | | 25 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
DL TOTAL (I) | 123 609.00 | 120 695.00 | | 123 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 565.00 | 170 970.00 | | 207 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 981.00 | 38 655.00 | | 10 981.00 |
EA Autres dettes | | 50 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 026.00 | 263 999.00 | | 222 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 635.00 | 384 693.00 | | 345 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 026.00 | 263 999.00 | | 222 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 748.00 | | 598 748.00 | 598 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 748.00 | | 598 748.00 | 598 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -613.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 831.00 | 18 867.00 | | 12 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 123.00 | 591 443.00 | | 599 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 460.00 | 535 485.00 | | 573 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 663.00 | 55 958.00 | | 25 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 368.00 | | 1 864.00 | 144 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 415.00 | | 1 864.00 | 123 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 134.00 | 2 912.00 | | 114 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 134.00 | 2 912.00 | | 114 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24.00 | | | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24.00 | | | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | | | 24.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 565.00 | 207 565.00 | | 207 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
UX Autres créances clients | 59 303.00 | | | 59 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
VI Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 702.00 | 129 965.00 | 5 737.00 | 135 702.00 |
VW T.V.A. | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 026.00 | 222 026.00 | | 222 026.00 |