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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 155 851.00 | 112 538.00 | 43 313.00 | 155 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 565.00 | 112 538.00 | 150 028.00 | 262 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 600.00 | 64 157.00 | 77 443.00 | 141 600.00 |
BZ Autres créances | 1 610 713.00 | | 1 610 713.00 | 1 610 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 313.00 | 64 157.00 | 1 688 156.00 | 1 752 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 878.00 | 176 695.00 | 1 838 183.00 | 2 014 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 772.00 | 109 383.00 | | 64 772.00 |
DK Provisions réglementées | 29 637.00 | 42 619.00 | | 29 637.00 |
DL TOTAL (I) | 103 209.00 | 160 802.00 | | 103 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 424.00 | 1 696 710.00 | | 1 481 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 318.00 | 39 813.00 | | 46 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 236.00 | 101 344.00 | | 98 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 637.00 | 38 360.00 | | 53 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 975.00 | 1 876 227.00 | | 1 734 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 183.00 | 2 037 029.00 | | 1 838 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 794.00 | 1 856 046.00 | | 1 714 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 988.00 | 543 957.00 | | 3 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 111.00 | | 269 111.00 | 269 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 111.00 | | 269 111.00 | 269 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 319.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 152.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 982.00 | 30 134.00 | | 12 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 219.00 | 30 134.00 | | 11 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 833.00 | 35 633.00 | | 19 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 197.00 | 298 344.00 | | 285 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 425.00 | 188 961.00 | | 220 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 772.00 | 109 383.00 | | 64 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 565.00 | | | 262 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 565.00 | | | 262 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 555.00 | 12 982.00 | | 99 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 555.00 | 12 982.00 | | 99 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 619.00 | | 12 982.00 | 42 619.00 |
6T Sur comptes clients | 9 461.00 | 57 797.00 | 3 101.00 | 9 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 461.00 | 57 797.00 | 3 101.00 | 9 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 080.00 | 57 797.00 | 16 083.00 | 52 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 797.00 | 3 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 318.00 | 26 137.00 | 10 436.00 | 46 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 236.00 | 98 236.00 | | 98 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
UX Autres créances clients | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 988.00 | | | 76 988.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | | | 877.00 |
VC Groupe et associés | 1 609 836.00 | | | 1 609 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 800.00 | 1 473 800.00 | | 1 473 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 287.00 | | | 167 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 313.00 | 1 752 313.00 | | 1 752 313.00 |
VW T.V.A. | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 975.00 | 1 714 794.00 | 10 436.00 | 1 734 975.00 |