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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
AN Terrains | 16 010.00 | 4.00 | 16 006.00 | 16 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 757.00 | 110 264.00 | 23 493.00 | 133 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 854.00 | 453 607.00 | 190 247.00 | 643 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 825.00 | | 367 825.00 | 367 825.00 |
BF Prêts | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 584.00 | 581 363.00 | 601 221.00 | 1 182 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 872.00 | | 69 872.00 | 69 872.00 |
BN En cours de production de biens | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 272.00 | | 486 272.00 | 486 272.00 |
BZ Autres créances | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
CF Disponibilités | 158 694.00 | | 158 694.00 | 158 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 359.00 | | 2 294 359.00 | 2 294 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 944.00 | 581 363.00 | 2 895 580.00 | 3 476 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367 900.00 | | | 367 900.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 697 652.00 | 677 191.00 | | 697 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 996.00 | 370 461.00 | | 507 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 848.00 | 1 346 852.00 | | 1 504 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 631.00 | 65 459.00 | | 70 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 504.00 | 799 105.00 | | 786 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 317.00 | 316 797.00 | | 297 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 427.00 | 229 143.00 | | 232 427.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | 2 330.00 | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 732.00 | 1 412 833.00 | | 1 390 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 580.00 | 2 759 685.00 | | 2 895 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 272.00 | 1 377 233.00 | | 1 357 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 371 119.00 | | 3 371 119.00 | 3 371 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 119.00 | | 3 371 119.00 | 3 371 119.00 |
FM Production stockée | | | -1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 949.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 297.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 611.00 | 1 728.00 | | 20 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 611.00 | 17 438.00 | | 20 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | -17 438.00 | | -929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 031.00 | 151 871.00 | | 218 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 670.00 | 3 323 053.00 | | 3 456 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 674.00 | 2 952 593.00 | | 2 948 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 996.00 | 370 461.00 | | 507 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 213.00 | | 70 792.00 | 1 146 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 775.00 | 368 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 421.00 | 1 182 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 646.00 | 793 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 725.00 | | 69 542.00 | 757 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 999.00 | | 1 250.00 | 367 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 060.00 | 69 949.00 | 33 646.00 | 545 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 855.00 | 5 633.00 | | 11 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 205.00 | 64 316.00 | 33 646.00 | 533 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 317.00 | 297 317.00 | | 297 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367 825.00 | 367 825.00 | | 367 825.00 |
UP Prêts | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 486 272.00 | | | 486 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 631.00 | 37 171.00 | 33 460.00 | 70 631.00 |
VI Groupe et associés | 786 504.00 | 786 504.00 | | 786 504.00 |
VP Divers | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 427.00 | 232 427.00 | | 232 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 625.00 | 912 225.00 | 400.00 | 912 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 732.00 | 1 357 272.00 | 33 460.00 | 1 390 732.00 |