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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 195.00 | 306 960.00 | 18 235.00 | 325 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 58 068.00 | 121 932.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 871 173.00 | 7 057 330.00 | 1 813 843.00 | 8 871 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 185.00 | 349 632.00 | 122 553.00 | 472 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 503 294.00 | | 503 294.00 | 503 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BF Prêts | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 386 430.00 | 7 771 990.00 | 2 614 440.00 | 10 386 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 556.00 | | 773 556.00 | 773 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 405 469.00 | | 405 469.00 | 405 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 778 802.00 | 118 492.00 | 7 660 310.00 | 7 778 802.00 |
BZ Autres créances | 4 109 258.00 | | 4 109 258.00 | 4 109 258.00 |
CF Disponibilités | 1 321 091.00 | | 1 321 091.00 | 1 321 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 909.00 | | 133 909.00 | 133 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 530 832.00 | 118 492.00 | 14 412 341.00 | 14 530 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 917 262.00 | 7 890 482.00 | 17 026 780.00 | 24 917 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 351 050.00 | | | 1 351 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 404 964.00 | 1 404 964.00 | | 1 404 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107 275.00 | 1 351 050.00 | | 3 107 275.00 |
DL TOTAL (I) | 6 633 289.00 | 3 526 014.00 | | 6 633 289.00 |
DP Provisions pour risques | 411 844.00 | 391 474.00 | | 411 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 844.00 | 391 474.00 | | 411 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 764 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 892.00 | 2 127 759.00 | | 1 202 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 963.00 | 5 269 631.00 | | 4 366 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 695.00 | 1 601 058.00 | | 1 669 695.00 |
EA Autres dettes | 2 560 330.00 | 2 017 268.00 | | 2 560 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 767.00 | 329 331.00 | | 181 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 981 647.00 | 12 109 267.00 | | 9 981 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 026 780.00 | 16 026 755.00 | | 17 026 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 530 969.00 | 11 714 438.00 | | 9 530 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 195.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 040 404.00 | 3 793 577.00 | 27 833 981.00 | 24 040 404.00 |
FG Production vendue services | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 044 308.00 | 3 793 577.00 | 27 837 885.00 | 24 044 308.00 |
FM Production stockée | | | -652 122.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 577 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 987 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 987 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 170 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 015 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 037 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 539 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 440 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 393.00 | 26 881.00 | | 93 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 288.00 | 260 364.00 | | 303 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 605 000.00 | 7 675.00 | | 3 605 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 200.00 | 226 574.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 911 488.00 | 494 613.00 | | 3 911 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 853.00 | 3 381.00 | | 250 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517 212.00 | 84 140.00 | | 1 517 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 070.00 | 173 210.00 | | 102 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870 136.00 | 260 731.00 | | 1 870 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 041 352.00 | 233 882.00 | | 2 041 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 243.00 | | | 153 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 717.00 | -129 441.00 | | 221 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 491 670.00 | 23 319 420.00 | | 31 491 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 384 395.00 | 21 968 371.00 | | 28 384 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 107 275.00 | 1 351 050.00 | | 3 107 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 023.00 | 165 210.00 | | 183 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 853 243.00 | | 1 351 285.00 | 16 853 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 34 583.00 | 9 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 937.00 | 7 418 162.00 | 10 386 430.00 | 399 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 390 437.00 | 7 418 162.00 | 9 846 652.00 | 390 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 502.00 | | 16 693.00 | 488 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 320 658.00 | | 1 334 592.00 | 16 320 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 390 437.00 | | | 390 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 963 735.00 | 452 398.00 | 5 644 143.00 | 12 963 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 010.00 | 50 019.00 | | 315 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 648 726.00 | 402 379.00 | 5 644 143.00 | 12 648 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 474.00 | 112 070.00 | 91 700.00 | 391 474.00 |
6T Sur comptes clients | 292 024.00 | 14 309.00 | 187 841.00 | 292 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 024.00 | 14 309.00 | 187 841.00 | 292 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 498.00 | 126 379.00 | 279 541.00 | 683 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 309.00 | 276 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 070.00 | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 954.00 | 209 277.00 | 450 678.00 | 659 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 963.00 | 4 366 963.00 | | 4 366 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 752.00 | 571 752.00 | | 571 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 304.00 | 576 304.00 | | 576 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560 330.00 | 2 560 330.00 | | 2 560 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 767.00 | 181 767.00 | | 181 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UP Prêts | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
UX Autres créances clients | 7 778 802.00 | | | 7 778 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183 751.00 | | | 183 751.00 |
VB T. V. A. | 536 044.00 | | | 536 044.00 |
VC Groupe et associés | 3 206 139.00 | | | 3 206 139.00 |
VI Groupe et associés | 542 938.00 | 542 938.00 | | 542 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 604.00 | | | 919 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 674.00 | 180 674.00 | | 180 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 177.00 | | | 160 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 909.00 | | | 133 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 056 552.00 | 12 056 552.00 | | 12 056 552.00 |
VW T.V.A. | 340 964.00 | 340 964.00 | | 340 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 981 647.00 | 9 530 969.00 | 450 678.00 | 9 981 647.00 |