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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 127.00 | 4 231.00 | 3 896.00 | 8 127.00 |
AP Constructions | 121 080.00 | 78 828.00 | 42 252.00 | 121 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 360.00 | 388 319.00 | 241 041.00 | 629 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 509.00 | 369 221.00 | 180 289.00 | 549 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 719.00 | 840 598.00 | 473 121.00 | 1 313 719.00 |
BT Marchandises | 124 085.00 | | 124 085.00 | 124 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 921.00 | 27 972.00 | 580 948.00 | 608 921.00 |
BZ Autres créances | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 198 964.00 | | 198 964.00 | 198 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 140.00 | 27 972.00 | 939 168.00 | 967 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 859.00 | 868 571.00 | 1 412 289.00 | 2 280 859.00 |
CU Autres participations | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 386 321.00 | 358 795.00 | | 386 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 733.00 | 27 526.00 | | 60 733.00 |
DL TOTAL (I) | 480 054.00 | 419 321.00 | | 480 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 757.00 | 254 550.00 | | 254 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 601.00 | 9 932.00 | | 14 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 087.00 | 1 188.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 904.00 | 436 138.00 | | 574 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 861.00 | 69 278.00 | | 80 861.00 |
EA Autres dettes | 6 025.00 | 6 563.00 | | 6 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 235.00 | 777 650.00 | | 932 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 289.00 | 1 196 971.00 | | 1 412 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 457.00 | 600 801.00 | | 764 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 1 678.00 | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 201.00 | | | 1 174 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 216.00 | | | 1 166 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 488.00 | 151 731.00 | 82 621.00 | 771 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | 1 852.00 | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 110.00 | 149 879.00 | 82 621.00 | 769 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 904.00 | 574 904.00 | | 574 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
UX Autres créances clients | 608 921.00 | | | 608 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 534.00 | 87 843.00 | 166 691.00 | 254 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 227.00 | | | 89 227.00 |
VP Divers | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 525.00 | 643 741.00 | 2 784.00 | 646 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 148.00 | 764 457.00 | 166 691.00 | 931 148.00 |