| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 053.00 | 3 474.00 | 1 578.00 | 5 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 011.00 | 74 653.00 | 28 358.00 | 103 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 769.00 | 78 850.00 | 37 918.00 | 116 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
BT Marchandises | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
BZ Autres créances | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 619.00 | | 114 619.00 | 114 619.00 |
CF Disponibilités | 62 332.00 | | 62 332.00 | 62 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 838.00 | | 237 838.00 | 237 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 607.00 | 78 850.00 | 275 757.00 | 354 607.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 285.00 | 231 948.00 | | 232 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726.00 | 338.00 | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 241 396.00 | 240 670.00 | | 241 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 622.00 | 17 150.00 | | 9 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 2 369.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 943.00 | 19 677.00 | | 10 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 244.00 | 13 243.00 | | 13 244.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 155.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 361.00 | 52 595.00 | | 34 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 757.00 | 293 265.00 | | 275 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 492.00 | 48 096.00 | | 29 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 587.00 | |
FG Production vendue services | | | 147 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 777.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 847.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 2 667.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 394.00 | 280 737.00 | | 227 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 669.00 | 280 399.00 | | 226 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726.00 | 338.00 | | 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 365.00 | | 2 600.00 | 117 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 196.00 | 116 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 196.00 | 108 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 660.00 | | 2 600.00 | 108 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 269.00 | 12 777.00 | 3 196.00 | 69 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 546.00 | 12 777.00 | 3 196.00 | 68 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 622.00 | 4 753.00 | 4 869.00 | 9 622.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 361.00 | 29 492.00 | 4 869.00 | 34 361.00 |