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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 307.00 | 913.00 | 4 393.00 | 5 307.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 419 780.00 | 281 457.00 | 138 322.00 | 419 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 757.00 | 10 680.00 | 8 077.00 | 18 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 064.00 | 15 220.00 | 14 844.00 | 30 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 280.00 | | 84 280.00 | 84 280.00 |
BF Prêts | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 341.00 | 308 270.00 | 338 071.00 | 646 341.00 |
BT Marchandises | 128 957.00 | 4 423.00 | 124 534.00 | 128 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 171.00 | 26 845.00 | 123 326.00 | 150 171.00 |
BZ Autres créances | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 103 107.00 | | 103 107.00 | 103 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 246.00 | 31 268.00 | 427 979.00 | 459 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 587.00 | 339 538.00 | 766 049.00 | 1 105 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
CU Autres participations | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DG Autres réserves | 285 411.00 | 275 145.00 | | 285 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 232.00 | 10 265.00 | | 20 232.00 |
DL TOTAL (I) | 414 254.00 | 394 022.00 | | 414 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 928.00 | 145 499.00 | | 108 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459.00 | 2 908.00 | | 2 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 321.00 | 112 361.00 | | 134 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 781.00 | 74 728.00 | | 96 781.00 |
EA Autres dettes | 9 306.00 | 8 136.00 | | 9 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 795.00 | 343 632.00 | | 351 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 049.00 | 737 654.00 | | 766 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 691.00 | 234 892.00 | | 283 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 956.00 | | 26 650.00 | 629 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 265.00 | 646 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 885.00 | 5 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 380.00 | 513 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | 4 987.00 | 4 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 597.00 | | 15 383.00 | 504 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 155.00 | | 6 280.00 | 121 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 880.00 | 15 655.00 | 10 265.00 | 302 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 593.00 | 3 885.00 | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 676.00 | 15 062.00 | 6 380.00 | 298 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 387.00 | | 1 964.00 | 6 387.00 |
6T Sur comptes clients | 27 597.00 | | 753.00 | 27 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 984.00 | | 2 716.00 | 33 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 984.00 | | 2 716.00 | 33 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 321.00 | 134 321.00 | | 134 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
UP Prêts | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UX Autres créances clients | 118 003.00 | | | 118 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 928.00 | 40 823.00 | 68 105.00 | 108 928.00 |
VI Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 318.00 | 198 318.00 | | 198 318.00 |
VW T.V.A. | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 795.00 | 283 691.00 | 68 105.00 | 351 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |