| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 718.00 | 193 580.00 | 74 138.00 | 267 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 731.00 | 67 798.00 | 4 932.00 | 72 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 398 106.00 | 261 379.00 | 136 727.00 | 398 106.00 |
BT Marchandises | 317 004.00 | 92 178.00 | 224 826.00 | 317 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 927.00 | 5 910.00 | 79 017.00 | 84 927.00 |
BZ Autres créances | 97 392.00 | | 97 392.00 | 97 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CF Disponibilités | 226 405.00 | | 226 405.00 | 226 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 148.00 | 98 088.00 | 632 060.00 | 730 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 254.00 | 359 467.00 | 768 787.00 | 1 128 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 466 904.00 | 445 889.00 | | 466 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 963.00 | 43 015.00 | | 29 963.00 |
DL TOTAL (I) | 551 867.00 | 543 904.00 | | 551 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 297.00 | 30 497.00 | | 18 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 791.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 150.00 | 79 549.00 | | 115 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 570.00 | 36 111.00 | | 36 570.00 |
EA Autres dettes | 15 986.00 | 25 016.00 | | 15 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 920.00 | 253 963.00 | | 216 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 787.00 | 797 867.00 | | 768 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 996.00 | | 511 996.00 | 511 996.00 |
FG Production vendue services | 261 894.00 | | 261 894.00 | 261 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 890.00 | | 773 890.00 | 773 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 108.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 022.00 | 24 428.00 | | 34 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 050.00 | 24 428.00 | | 35 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 450.00 | 101.00 | | 5 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 180.00 | 7 402.00 | | 10 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 630.00 | 8 490.00 | | 15 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 419.00 | 15 938.00 | | 19 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 9 199.00 | | 4 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 512.00 | 731 046.00 | | 832 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 549.00 | 688 031.00 | | 802 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 963.00 | 43 015.00 | | 29 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 358.00 | | 35 878.00 | 457 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 349.00 | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 130.00 | 398 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 781.00 | 340 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 352.00 | | 35 878.00 | 379 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 827.00 | 29 502.00 | 64 950.00 | 296 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 827.00 | 29 502.00 | 64 950.00 | 296 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 970.00 | 20 108.00 | 11 900.00 | 83 970.00 |
6T Sur comptes clients | 6 266.00 | | 355.00 | 6 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 495.00 | 20 108.00 | 15 515.00 | 93 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 495.00 | 20 108.00 | 15 515.00 | 93 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 108.00 | 12 255.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 150.00 | 115 150.00 | | 115 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UX Autres créances clients | 77 185.00 | | | 77 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VB T. V. A. | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VC Groupe et associés | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 297.00 | 6 974.00 | 11 324.00 | 18 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
VP Divers | 252.00 | | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 319.00 | 106 270.00 | 76 049.00 | 182 319.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 703.00 | 180 379.00 | 11 324.00 | 191 703.00 |