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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 401.00 | 13 104.00 | 1 297.00 | 14 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 207.00 | 13 104.00 | 4 103.00 | 17 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 810.00 | 12 467.00 | 9 343.00 | 21 810.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 053.00 | 12 467.00 | 104 586.00 | 117 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 259.00 | 25 571.00 | 108 689.00 | 134 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 416.00 | 48 763.00 | | 52 416.00 |
DH Report à nouveau | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 672.00 | 3 653.00 | | 3 672.00 |
DL TOTAL (I) | 90 208.00 | 86 536.00 | | 90 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 777.00 | 10 471.00 | | 6 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 4 575.00 | | 1 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 811.00 | 10 100.00 | | 9 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 480.00 | 25 146.00 | | 18 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 689.00 | 111 682.00 | | 108 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 480.00 | 25 146.00 | | 18 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 717.00 | | 88 717.00 | 88 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 717.00 | | 88 717.00 | 88 717.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -143.00 | |
FZ Charges sociales | | | -31.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 10.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 10.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -10.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 704.00 | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 745.00 | 53 144.00 | | 88 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 073.00 | 49 491.00 | | 85 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 672.00 | 3 653.00 | | 3 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 769.00 | 334.00 | | 12 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 769.00 | 334.00 | | 12 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VW T.V.A. | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 420.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 710.00 | 1 100.00 | | 1 710.00 |
ST Autres comptes | 11 568.00 | 12 309.00 | | 11 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 371.00 | 22 495.00 | | 27 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 43 139.00 | 11 097.00 | | 43 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 495.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 730.00 | 11 683.00 | | 10 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 105.00 | 3 518.00 | | 3 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 788.00 | 47 001.00 | | 83 788.00 |