| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 845.00 | 2 223.00 | 622.00 | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 320.00 | 315 513.00 | 252 807.00 | 568 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 832.00 | 318 060.00 | 271 772.00 | 589 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 934.00 | | 220 934.00 | 220 934.00 |
BZ Autres créances | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 599.00 | | 120 599.00 | 120 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 825.00 | | 395 825.00 | 395 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 658.00 | 318 060.00 | 667 597.00 | 985 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 141 372.00 | 98 372.00 | | 141 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 079.00 | 43 000.00 | | 41 079.00 |
DL TOTAL (I) | 212 811.00 | 171 732.00 | | 212 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 654.00 | 105 522.00 | | 221 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 583.00 | 44 452.00 | | 95 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 191.00 | 120 290.00 | | 136 191.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | 5 693.00 | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 787.00 | 275 957.00 | | 454 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 597.00 | 447 689.00 | | 667 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 597.00 | | 28.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 255.00 | | 225 227.00 | 368 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 589 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 571 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 139.00 | | 218 675.00 | 356 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 790.00 | | 6 552.00 | 11 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 527.00 | 60 316.00 | 1 783.00 | 259 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 202.00 | 60 316.00 | 1 783.00 | 259 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
UX Autres créances clients | 220 933.00 | | | 220 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
VP Divers | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 942.00 | 272 700.00 | 8 241.00 | 280 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 501.00 | | | 46 501.00 |